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[종목현미경]SJM_업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -3.74% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.71% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 10,550원대에 주요매물대가 존재. |
업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 2일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.5% 하락하면서 10,300원을 기록하고 있는 SJM는 지난 1개월간 8.85% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SJM의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 SJM의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 운수장비업종의 위험대비수익률 -7.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SJM가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
STX조선해양 | 1위 | 4.3% | 5위 | -27.8% | 5위 | -6.4 |
지엠비코리아 | 2위 | 2.3% | 4위 | -12.6% | 4위 | -5.4 |
SJM | 3위 | 2.3% | 3위 | -8.9% | 2위 | -3.8 |
삼원강재 | 4위 | 1.5% | 2위 | -8.2% | 3위 | -5.4 |
새론오토모티브 | 5위 | 1.3% | 1위 | -2.5% | 1위 | -1.9 |
코스피 | - | 0.6% | - | -3.7% | - | -6.1 |
운수장비 | - | 1.2% | - | -8.9% | - | -7.4 |
관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -3.74% |
STX조선해양 |
6,790원 ▲90(+1.34%) | 삼원강재 |
3,595원 ▼100(-2.71%) |
새론오토모티브 |
9,030원 ▼50(-0.55%) | 지엠비코리아 |
8,480원 ▼230(-2.64%) |
11월29일에 SJM 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 457.1억 | 57.5억 | 40.2억 |
직전분기 대비 | 62.2% 증가 | 1006.3% 증가 | 143.5% 증가 |
전년동기 대비 | 50.6% 증가 | 119.6% 증가 | 75.6% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SJM는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
SJM | 삼원강재 | STX조선해양 | 지엠비코리아 | 새론오토모티브 | |
ROE | 8.5 | 11.4 | 0.0 | 9.1 | 6.6 |
PER | 14.6 | 8.4 | - | 9.5 | 18.1 |
PBR | 1.2 | 1.0 | - | 0.9 | 1.2 |
기준년월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 21,055주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 13,880주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 7,175주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 SJM의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.71%를 보였으며 외국인은 8.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.35%로 가장 높았고, 기관이 33.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.67%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 10,550원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
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