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[투데이리포트]SJM, "기 수주된 프로젝트..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 SJM(123700)에 대해 "기 수주된 프로젝트만으로도 2015년까지 해외 자회사의 성장은 지속될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SJM(123700)에 대해 "우리는 동사가 향후 추가 수주 없이 현재 진행되고 있는 프로젝트수주만으로도 2015년까지 해외 자회사의 성장은 지속될 것으로 예상하기 때문에 해외 자회사의 실적은 매년 개선될 것으로 전망한다. 동사의 경우 완성차업체로부터 프로젝트수주를 받아 매출이 진행되는데 통상적으로 프로젝트 기간은 약 5년 정도이고, 각 해마다 대략적인 생산 물량이 정해지기 때문에 예상 실적의 변동성은 적은 편"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 동사의 해외자회사들의 실적이 지속 개선될 것으로 전망하기 때문이며, 글로벌 1위의 지위, 다변화된 고객사 등으로 글로벌 자동차 생산대수 증가에 따른 수혜를 받을 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 해외 자회사 합계 매출액은 약 1,600억원(+25% YoY, 2012년 약 1,270억원)으로 전망한다. 전년 대비 매출액이 크게 증가할 것으로 보는 주된 이유는 중국 2공장(창사성진기차배건)의 본격적인 가동 때문이다. 중국 2공장은 2012년 약 20억원의 매출액을 기록했지만 2013년에는 약 200억원의 매출액을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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