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[투데이리포트]SJM, "2013년 영업이익..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 SJM(123700)에 대해 "2013년 영업이익 +51.7% YoY 증가 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SJM(123700)에 대해 "동사의 2013년 실적은 매출액 2,130억원(+13.7% YoY), 영업이익 362억원(+51.7% YoY)으로 전망한다. 실적 개선 전망의 주된 근거는 해외 자회사의 지속 성장과, 국내 본사의 이익 개선(2012년에는 파업으로 인해 일회성 비용 발생) 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "직장폐쇄, 노사갈등으로 인한 모든 비용은 2012년을 끝으로 모두 처리되었으며, 2013년 1분기부터는 비용이 발생치 않을 전망이다. 더욱이 2013년에는 자동차용벨로우즈보다 마진율이 높은 LNG선박벨로우즈의 매출증가가 기대돼 국내 법인의 이익률 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 예상 PER은 4.7배로 자동차부품주 평균 PER 7배 수준보다 상대적 저평가 상태다. 더욱이 글로벌 1위로서 다변화된 고객사(연결기준 현대/기아차 매출비중은 약 30%)와 낮은 실적변동성, 기수주로 확보된 자회사의 고성장 등을 고려해보면 더욱 저평가 상태라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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