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[종목현미경]SJM_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.01% - 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.45% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 7,200원선이 지지대로 작용. |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 30일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.12% 오른 8,010원을 기록하고 있는 SJM는 지난 1개월간 8.83% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SJM의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SJM의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수장비업종의 위험대비수익률 3.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SJM가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대유신소재 | 1위 | 4.7% | 5위 | -3.4% | 5위 | -0.7 |
대유에이텍 | 2위 | 4.2% | 3위 | 2.4% | 4위 | 0.5 |
지엠비코리아 | 3위 | 2.5% | 1위 | % | 1위 | |
SJM | 4위 | 1.6% | 2위 | 8.8% | 2위 | 5.5 |
새론오토모티브 | 5위 | 1.6% | 4위 | 1.9% | 3위 | 1.2 |
코스피 | - | 0.7% | - | 2.1% | - | 3.0 |
운수장비 | - | 1.8% | - | 5.4% | - | 3.0 |
관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.01% |
대유신소재 |
1,830원 ▼30(-1.61%) | 새론오토모티브 |
5,830원 0 (0.00%) |
대유에이텍 |
1,730원 ▲10(+0.58%) | 지엠비코리아 |
5,860원 ▼10(-0.17%) |
증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
11월16일에 SJM 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 232.7억 | -57.2억 | -49.9억 |
직전분기 대비 | 23.3% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 1.5% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SJM는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
SJM | 지엠비코리아 | 대유신소재 | 새론오토모티브 | 대유에이텍 | |
ROE | 20.9 | - | -9.1 | 7.8 | 7.6 |
PER | 4.9 | - | - | 10.8 | 23.0 |
PBR | 1.0 | - | 2.2 | 0.8 | 1.8 |
기준년월 | 2012년6월 | 2012년6월 | 2012년6월 | 2012년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월27일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 79,128주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,370주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 76,758주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 SJM의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.45%를 보였으며 외국인은 5.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.78%로 가장 높았고, 기관이 16.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.92%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 7,200원선이 지지대로 작용. |
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