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[투데이리포트]SJM, "대한민국을 빛낼 자..."STRONG BUY(INITIATE )_이트레이드
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| 이트레이드증권은 20일 SJM(123700)에 대해 "대한민국을 빛낼 자랑스런 명품"라며 투자의견을 'STRONG BUY(INITIATE )'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(INITIATE )'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(INITIATE )로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 SJM(123700)에 대해 "'12년 이후에도 매출과 이익이 지속성장할 것이라고 전망하는 이유는 자동차용 벨로우즈 MS2위라는 경쟁력 보유, 벨로우즈 생산설비 제작능력 보유하여 경쟁사대비 원가경쟁력 보유, 규모의 경제효과에 따른 수익성 개선 지속 등"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "기술력에 근거한 사업모델이어서 잉여현금흐름 창출(지속성장을 위한 설비투자 요구 낮음)하면서, 순현금 상태로 재무 레버리지가 낮지만 '12F ROE 22%로 높으며, 향후 성장을 지속하면서 ROE가 20% 이상 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외에서 창출된 이익은 현지 운전자본 등을 제외하고는 대부분 배당금으로 회수하고 있어 '12년 해외자회사 배당금은 전년 해외 자회사 순이익 176억원 중 80~85%가 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE ) | 매수 |
| 목표주가 | 11,000 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'STRONG BUY(INITIATE )'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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