종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]SJM, "믿을 건 실적 밖에..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 17일 SJM(123700)에 대해 "믿을 건 실적 밖에 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 유성모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SJM(123700)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 309억원, 20억원으로 전년동기대비 각각 26%, 43% 증가하면서 당사 추정치를 크게 상회했다. 현대차그룹의 글로벌 판매량이 증가했고 닛산, 피아트, 르노, 다임러 등 다수 고객사의 신규수주 물량이 크게 증가하면서 자동차부품은 전년동기대비 32% 성장했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "특히 전년 1분기 11억원을 기록했던 LNG 부품이 0.5억원으로 급감했다는 점을 감안할 때 산업설비부품의 고성장은 괄목할 만하다. 중국법인 증설에 따른 고마진의 설비매출이 전년동기 7억원에서 금년 19억원으로 증가한데다 산업설비부품 매출급증으로 동부문 이익률이 크게 회복되면서 영업이익 증가가 크게 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현주가는 2012년 예상실적기준 PER이 4.1배에 불과해 시장 및 자동차부품업종대비 크게 낮다. 따라서 시장악화에 따라 최근 약간의 조정을 나타내고 있으나 시장이 안정화될 경우 실적모멘텀과 함께 적정주가를 찾아갈 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,333 | 11,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록