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[투데이리포트]SJM, "벨로우즈 판매량 증..."매수_HMC
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| HMC증권은 15일 SJM(123700)에 대해 "벨로우즈 판매량 증가로 실적 호조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SJM(123700)에 대해 "동사의 2012년 1분기 실적(IFRS 별도 기준, 국내 본사 기준)은 매출액 309억원(+25.5% YoY), 영업이익 20억원(+42.6% YoY)을 기록했다. 전년 동기 대비 매출액과 영업이익이 증가한 이유는 대부분 글로벌 자동차 메이커들이 생산량 증가에 따른 벨로우즈 판매량 증가 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 해외 생산법인은 글로벌 자동차 메이커들의 생산량 증가에 따른 벨로우즈 판매량 증가로 2007년~2011년 합계 매출액 CAGR 27%, 합계 순이익 CAGR 103%로 고성장 중에 있으며, 2012년 해외 생산법인의 예상 합계 매출액은 1,305억원, 합계 순이익은 200억원 이상이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 3월, 5번째 해외 생산법인이자, 중국 제 2생산법인인 창사성진기차배건유한공사를 설립했다. 동사와 SJM홀딩스가 각각 50%씩 지분투자를 하였으며, 총 투자금액은 약 35~40억원이다(동사의 투자금액 약 20억원). 현재 공장 가동 준비단계에 있으며, 3분기에는 매출액과 이익이 발생할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,867 | 11,600 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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