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[투데이리포트]SJM, "2011년 연결 순..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 SJM(123700)에 대해 "2011년 연결 순이익 200억원 수준 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 SJM(123700)에 대해 "K-IFRS 별도 기준 적용 시 국내 본사의 매출액과 영업이익만 반영되기 때문에 동사 실적 개선의 핵심인 해외 자회사 실적이 반영되지 않아 3월 중 나오는 연결기준 재무제표의 실적이 중요하다고 판단되는데, 2011년 3분기까지 본사 및 자회사 실적을 토대로 한 연결기준 실적 당사 추정치는 매출액 약 1,700억원, 순이익 약 200억원 수준으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "LNG선박용 벨로우즈는 조선사 선박건조 후 약 1년 반 후 시점부터 장착되므로 2011년 조선사들의 LNG선박 수주증가분은 2012년 이후부터 동사의 매출에 기여할 전망이다. 이에 따른 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "Valuation 저평가(2012F PER 6.4배, K-IFRS 별도 기준), 해외 자회사의 실적 개선, LNG선박용 벨로우즈의 매출증가로 향후 매출과 이익이 증가할 것으로 전망하기 때문에 동사에 대한 기존의 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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