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[투데이리포트]선데이토즈, "2Q 부진 우려 선..."BUY(INITIATION)_이베스트
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| 이베스트증권은 20일 선데이토즈(123420)에 대해 "2Q 부진 우려 선반영, 신작모멘텀 겨냥할 타이밍"라며 투자의견을 'BUY(INITIATION)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 이베스트증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATION)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 선데이토즈(123420)에 대해 "실적악화 추이를 극복하고 성장성을 제고하기 위해선 꾸준한 신작출시와 그 중 일부 빅히트가 반드시 필요하다. 14 년 1 월 애니팡 2 출시 후 무려 1 년반만에 몇 가지 신작 출시 예정이라는 점에 주목한다. 단기 Entry 타이밍을 굳이 정하자면 2Q15 실적발표(데드라인 8/14)가 끝난 후 9 월 신작 ‘상하이 애니팡’ 기대감이 작동하는 8 월 중순 이후가 좋은 타이밍"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 2Q15 연결 영업실적은 매출 215 억원, 영업이익 81 억원으로서 전분기 대비 매출은 17% 감소하고, 영업이익은 20% 감소(영업이익률 1.2%P 악화)하는 등 1Q15(매출, OP QoQ 각각 -16%, -16%)에 이어 부진이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1,000 억원에 달하는 순현금 규모에다 신작 출시에 따른 실적 개선으로 현금유입 규모는 더욱 강화될 것으로 예상된다. 2016 년 하반기 이후부터는 미드/하드 코어 등 장르 다변화도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,857 | 31,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'BUY(INITIATION)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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