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[투데이리포트]선데이토즈, "적극적인 성장전략을..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 선데이토즈(123420)에 대해 "적극적인 성장전략을 보여줄 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 고훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 선데이토즈(123420)에 대해 "2015년에도 국내 캐주얼게임 시장 내 동사의 지배력은 유지될 전망이며, 2분기부터 국내 신작 출시 및 북미와 유럽 진출을 계획하고 있어 향후 성장에 대한 기대는 여전히 유효하다. 지난 2년간 고성장을 시현하면서 동사에 대한 투자자들의 기대치가 높아진 만큼, 1,000억원에 달하는 투자여력을 활용한 적극적인 성장전략을 보여줄 시점"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2분기에는 북미와 유럽진출도 예정되어 있어, 해외시장에서의 성과에 대한 기대도 남아있는 상황. 하지만, 지난 2년 간의 고성장으로 말미암아 높아진 투자자들의 기대를 충족시키기 위해서는 보다 적극적인 성장전략을 펼칠 필요가 있다. 동사는 현재 1,000억원의 현금성 자산을 보유하고 있어 투자여력은 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q14 실적은 매출액 307억원(+93.1% YoY, -4.3% QoQ), 영업이익 121억원(+118% YoY, -9.8% QoQ), 지배지분순이익 100억원(+195.4% YoY, -9.5% QoQ)으로 예상된다. 비용 측면에서는 추가 인센티브 지급으로 영업이익률이 전분기 대비 소폭 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,667 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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