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[투데이리포트]선데이토즈, "2Q16까지는 부진…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 24일 선데이토즈(123420)에 대해 "2Q16까지는 부진하나 3Q16은 QoQ 대폭 호조 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 선데이토즈(123420)에 대해 "1Q16 잠시 악화추이가 멈추는 등 바닥권 모습을 보였으나 2Q16 은 다시 QoQ 악화가 예상된다. 이는 애니팡 2 등 기존게임의 감소세가 상하이 애니팡, 애니팡 맞고 등 신작 기여보다 컸기 때문이다. 그러나, 3Q16 실적은 애니팡 포커, 애니팡 사천성 2 라인계정, 애니팡 3 등 기대신작의 매출 기여가 애니팡 2 등 기존 주력게임의 감소세를 초과하며 큰 폭의 QoQ 호조를 시현할 가능성이 크다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2Q16 실적은 당사 종전 전망치(매출 176억원, OP 50억원) 및 시장 컨센서스 전망치(매출 191억원, OP 54억원)에 미달될 것으로 전망한다. 애니팡2 등 주력게임 매출 감소세는 당사 전망치를 다소 초과하는 반면 Zoo Zap(애니팡2 북미/유럽), 상하이스매쉬(상하이 애니팡 글로벌) 등 신작 기여효과는 당사 전망치에 미달할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q16 연결실적은 매출 155억원(QoQ -7.3%), 영업이익 37억원(QoQ -15.5%)으로서 매출, 영업이익 모두 전분기 대비 부진할 전망. 상하이 애니팡, 애니팡 맞고 등 작년 하반기 론칭한 신작들의 2Q16 매출은 전분기와 비슷한 수준이 유지될 것으로 전망하며, Zoo Zap(애니팡2 북미/유럽), 상하이 스매쉬(상하이 애니팡 글로벌) 등 2Q16 론칭한 신작들은 2Q16 매출 기여는 미미할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 47,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,667 | 57,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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