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[투데이리포트]제닉, "3분기 실적 턴어라..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 제닉(123330)에 대해 "3분기 실적 턴어라운드 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대증권 이달미, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 제닉(123330)에 대해 "3분기 홈쇼핑 매출이 회복 중인데 방송회당 마스크팩 구성 변경 이후에는 회당 매출액이 기존 4억원에서 5억원으로 상승하였고 방송회수가 3분기에는 10회를 넘을 것으로 전망되기 때문이다. 이에 따라 동사의 3분기 홈쇼핑 매출액을 상향조정하고 이러한 분위기는 2016년 1분기까지 이어질 것으로 전망되어 2016년 홈쇼핑 매출액도 상향조정하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "아모레퍼시픽과 LG생활건강으로부터의 수주를 꾸준히 받고 있어 아모레퍼시픽의 경우 국내, 중국 합쳐서 전체 OEM/ODM 매출액의 20%를 차지할 전망이며 LG생활건강은 15%를 차지할 예정이다. 따라서 2015년 연간으로는 OEM/ODM 매출액은 국내+중국 500억원 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 기존 고객사 수주뿐만 아니라 추가적인 신규수주가 기대되는 해이다. 따라서 동사의 OEM/ODM 매출액은 2016년까지 50%의 고성장세가 지속되며 전체 매출비중 69%까지(2015년 62% 전망) 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,000 | 54,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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