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[투데이리포트]제닉, "ODM과 브랜드의 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 23일 제닉(123330)에 대해 "ODM과 브랜드의 완벽한 조화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 25.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 제닉(123330)에 대해 "국내 ODM 부문은 메르스와 따이공 규제 영향으로 2분기와 유사한 89억원 정도에 그칠 것으로 예상되지만, 중국 인바운드 회복으로 4분기에는 100억원 이상 매출이 가능할 전망이다. 따이공 규제 영향은 크지 않을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "3분기 이후 두드러진 실적 회복이 예상되는 또 하나의 이유는 홈쇼핑 부문 턴어라운드 때문이다. 2분기 2회에 그쳤던 시즌 8 방송이 3분기 15회까지 증가할 것으로 예상된다. 시간당 매출이 크게 상승하고 있고, 고정비 부담이 큰 하이드로겔 마스크팩으로 구성되어 있는 만큼 영업레버리지 효과 역시 클 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "마스크팩 차별적인 기술력과 다양한 제품 공급능력을 기반으로, 국내/중국 마스크팩 ODM 시장 성장의 최대 수혜 업체이며, 신규 브랜드 런칭과 홈쇼핑 부문 회복에 의한 가파른 실적 턴어라운드 국면을 감안하면 주가 상승 여력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,000 | 54,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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