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[투데이리포트]제닉, "'셀더마' 마스크팩..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 제닉(123330)에 대해 "'셀더마' 마스크팩 시즌 8 런칭 이후 홈쇼핑 방송 회복 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 현대증권 이달미, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 제닉(123330)에 대해 "홈쇼핑 방송 내용물 구성 변경에 따라 홈쇼핑 방송회수가 7월 이후부터는 회복 추세에 있으며 회당 매출액도 상승 추세에 있는 것으로 판단된다. 이에 따라 3분기 이후 분기별 홈쇼핑 매출액은 50억원 달성이 충분히 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 중국 상해 북부지역에 임대공장을 보유, 생산 capa는 200억원 수준이다. 중국에서 생산되는 마스크팩은 대부분이 시트마스크팩 위주이며 2015년 연간 매출액 120억원이 전망되고 있다. 현재 수주증가로 새로운 공장으로 이전할 예정이며 내년 8월부터는 순차적으로 생산라인을 옮길 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중국 매출액은 2015년 전체 매출액에서 16%의 비중을 차지할 전망이고 2016년 22.8%, 2017년 28.9%로 상승할 전망이다. 또한 동사의 국내 OEM/ODM 매출액도 비중 확대에 있어 2014년 54.0%에서 2015년 65.6%, 2016년 68.3%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년5월 45,000원까지 높아졌다가 2015년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,333 | 43,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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