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[투데이리포트]제닉, "실적 턴어라운드의 ..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 28일 제닉(123330)에 대해 "실적 턴어라운드의 원년"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 현대증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 제닉(123330)에 대해 "동사의 2015년 연간 실적은 매출액이 전년대비 22.0% 증가한 775억원, 영업이익은 전년대비 280.7% 증가한 73억원을 시현할 전망. 홈쇼핑 채널의 경우 연간 250억원의 매출 창출이 가능할 것으로 판단되며 국내 마스크팩 ODM은 연간 400억원, 중국 ODM은 연간 100억원을 시현할 전망. 동사는 2014년까지 감소하던 영업이익이 2015년부터는 턴어라운드 할 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2012년 매출액의 80%에 육박했던 홈쇼핑 채널 비중이 2015년부터는 32.4%로 대폭 낮아졌고 반면, ODM 비중은 2012년 17.5%에서 2015년 1분기 53.9%로 큰 폭으로 상승하면서 유통채널 변화에 따른 안정적인 실적 지속이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2012년부터 2014년까지 지속적으로 감소하던 영업이익이 안정적인 유통채널 확보로 2015년에는 영업이익이 성장세로 턴어라운드가 예상되며, 2015년 6월 중 면세점 진입 등 추가적인 유통채널 진출에 따른 주가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,500 | 45,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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