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[투데이리포트]제닉, "사업구조 변화기 비..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 제닉(123330)에 대해 "사업구조 변화기 비중확대 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이찬휘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 7.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 제닉(123330)에 대해 "마스크팩 차별적인 기술력과 다양한 제품 공급능력을 기반으로 국내와 중국 마스크팩 ODM 수요 확대의 수혜 폭이 클 것으로 예상한다. 현재 주가는 12MF PER 30배로 높은 수준이나, 실적 턴어라운드 국면 2014년~17년 CAGR EPS 성장률 84%과 화장품 ODM 업체 평균 PER 44배를 감안하면 부담스런 수준이 아니다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기 국내 홈쇼핑 부문은 소극적 판매 정책 선회로 저성장(YoY 2.9%)을 이어갔고, ODM사업은 비수기와 전년도 높은 베이스 영향으로 제한적인 매출 증가(YoY 5.8%)에 그쳤다. 수출(중국 이외 국가)이 큰 폭 증가(19억원, YoY 217%)하면서 국내 부문 매출 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "연결기준 ODM 매출 비중이 2013년 1분기 29%에서 2015년 1분기에는 54%까지 가파르게 상승하고 있다. 특히, 중국 ODM 사업 정상화는 고무적이다. 중국 마스크팩 시장 수요 확대에 수혜폭이 클 것으로 예상된다. 국내 역시 ODM 영업을 강화하면서 하반기로 갈수록 메이저 브랜드 업체들 중심으로 ODM 매출이 확대될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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