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[투데이리포트]제닉, "원가율 개선으로 실..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 제닉(123330)에 대해 "원가율 개선으로 실적 예상 상회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 우리증권 이하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 제닉(123330)에 대해 "2분기 채널별 매출액은 홈쇼핑 74억원(-62.5% y-y), ODM/OEM 35억원(-10% y-y), 기타 16억원(-11.8% y-y)으로 부진한 외형 성장을 기록했지만, 2분기 원가율은 42%로 1분기 59%대비 큰 폭 개선되었는데, 이는 홈쇼핑 채널 판매 가격을 1분기 20박스 당 79,000원에서 2분기 15박스 당 99,000원에 판매하여, 박스당 ASP가 전분기대비 67% 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 마케팅 전략 특성상 하반기로 갈수록 상품 구성이 늘어날 전망. 4월 15박스, 5월 16박스, 7월 17박스, 4분기 20박스로 증가할 것으로 예상된다. 따라서, 하반기 원가 절감을 통한 수익성 개선 정도는 2분기 대비 제한적"라고 밝혔다. 한편 "주가의 추가 상승 여력 확보를 위해서는 2분기에 발생한 원가 개선이 하반기에도 지속되고, 중국 홈쇼핑 채널 확대 및 제닉 상해공장 가동률 상승을 통한 실적 가시화가 뚜렷해져야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 67,000원까지 높아졌다가 2013년7월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 26,000 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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