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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.01% - 증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.83%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 32,050원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 19일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.95% 오른 33,150원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 6.94% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률인 9.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
화인텍	1위	2.8%	2위	2.4%	2위	0.8
제닉	2위	2.7%	1위	6.9%	1위	2.5
이엔에프테크놀로지	3위	2.1%	5위	-9.0%	5위	-4.2
잉크테크	4위	1.9%	3위	-4.5%	3위	-2.3
티케이케미칼	5위	1.6%	4위	-5.4%	4위	-3.3
화학	-	0.9%	-	2.6%	-	2.8
코스닥	-	0.7%	-	6.4%	-	9.1

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.01%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.01% 상승중이다.

잉크테크	26,600원 ▼50(-0.19%)	티케이케미칼	1,740원 ▲35(+2.05%)
화인텍	7,990원 ▲100(+1.27%)	이엔에프테크놀로지	11,100원 ▲250(+2.30%)

증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제닉의 평균 목표주가는 41,000원이다. 현재 주가는 33,150원으로 7,850원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK증권의 안지영 에널리스트가 " 3월 중 시즌 6 런칭, 영업 개선은 2분기 이후 전망, ..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 우리증권의 이하경, 한국희 에널리스트가 " 4분기와 유사한 부진한 1분기 실적 흐름, 동사 주가 흐름의 중요 변수는 올 2분기의 신제품 런칭을 통한 가격 정상화 성공 여부로 판단된다. 동시에 홈쇼핑 화장품 부문 경쟁업체(O사)의 신제품 판매 호조가 지속될 경우 제닉 마스크팩에 대한 재평가가 이루어질 것..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 32,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.25%로 업종평균 상회. PER은 19.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.09로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	제닉	이엔에프테크놀로지	잉크테크	화인텍	티케이케미칼
ROE	15.7	21.2	-7.1	1.9	-1.0
PER	19.6	8.3	-	163.0	-
PBR	3.1	1.8	6.5	3.2	0.7
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월12일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 89,625주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 18,513주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 108,138주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.83%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.17%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.31%를 보였으며 외국인은 4.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.44%로 가장 높았고, 기관이 6.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 32,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 32,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,050원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 32,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)제닉 감사보고서제출
(주)제닉 집합투자업자등의 의결권행사
3월14일 :3월12일 :