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[투데이리포트]제닉, "4분기와 유사한 부..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 26일 제닉(123330)에 대해 "4분기와 유사한 부진한 1분기 실적 흐름"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 우리증권 이하경, 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 -31.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 제닉(123330)에 대해 "동사 주가 흐름의 중요 변수는 올 2분기의 신제품 런칭을 통한 가격 정상화 성공 여부로 판단된다. 동시에 홈쇼핑 화장품 부문 경쟁업체(O사)의 신제품 판매 호조가 지속될 경우 제닉 마스크팩에 대한 재평가가 이루어질 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2013년 중국부문(동방 CJ: 25억원, 제닉상해 공장: 20억원) 매출 비중은 5%로 확대되며, 해외 실적 확대에 대한 기대는 유효하다. 하지만, 해외부문 실적 확대가 국내사업 부문 실적 악화를 완전히 상쇄하지는 못할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 국내 홈쇼핑 부문 매출 회복은 금년 하반기로 지연될 것으로 예상. 따라서 2013년 실적 전망을 매출액 13%, 순이익 17% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 67,000원까지 높아졌다가 2012년12월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,500 | 50,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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