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[투데이리포트]제닉, "3Q 실적 부진했으..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 21일 제닉(123330)에 대해 "3Q 실적 부진했으나, 중국 성장 스토리는 변함 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 제닉(123330)에 대해 "아직까지 중국 실적 비중이 미미함에도 불구하고 동사의 중국 성장성을 높게 평가하는 이유는 전세계적으로 중국 화장품 시장은 10%대에 가장 높은 성장률을 시현하고 있는데 그 중 마스크팩 성장률은 29%로 더욱 높은 수준이며, 중국 내 판매되는 시트 마스크팩 대비 동사의 하이드로겔 마스크팩은 편리성과 품질력에서 경쟁력이 뛰어나고, 홈쇼핑, 온라인 및 OEM 생산(임대 공장) 등을 통해 적은 Capex로 가볍고 빠르게 확장하는 동시에, 진출 초기 국면에서도 수익을 바로 가시화할 수 있는 강점을 지니고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3분기 실적 부진은 전체 매출의 80% 이상을 차지하는 국내 홈쇼핑 부문의 영향이 크다. 2분기 가격인상 이후 소비자들의 저항감으로 시간당판매액이 1분기 대비 15.9% 감소하였는데, 3분기에도 이를 만회하고자 판촉비용을 크게 집행한 것으로 추정된다. 3분기말부터 다시 인상 이전 수준으로 가격을 조정하면서 시간당판매액은 점차 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "이미 현 주가에는 실적 부진에 대한 실망감이 상당수 반영되어 있다는 판단이며, 장기적인 중국 성장 스토리를 감안하면 충분히 좋은 매수의 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년9월 76,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 81,600 | 100,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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