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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.34% - 증권사 목표주가 83,500원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.31% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 60,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 16일 오전 9시10분 현재 전일대비 5.49% 하락하면서 48,200원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 12.2% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 코스닥업종의 위험대비수익률인 -3.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제닉	1위	4.6%	5위	-12.2%	5위	-2.6
화인텍	2위	3.7%	2위	23.9%	2위	6.4
바이오랜드	3위	3.7%	3위	2.5%	3위	0.6
EG	4위	2.2%	4위	-4.8%	4위	-2.1
솔브레인	5위	2.1%	1위	26.4%	1위	12.5
화학	-	1.2%	-	2.2%	-	1.8
코스닥	-	1.1%	-	-3.7%	-	-3.3

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.34%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.34% 하락하고 있다.

솔브레인	49,250원 ▼750(-1.50%)	화인텍	7,620원 ▼100(-1.30%)
EG	39,450원 ▲350(+0.90%)	바이오랜드	16,600원 ▼150(-0.90%)

증권사 목표주가 83,500원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제닉의 평균 목표주가는 83,500원이다. 현재 주가는 48,200원으로 35,300원(73%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 HMC증권의 박한우, 나신일 에널리스트가 " 내수 부진, 투자포인트는 해외, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 우리증권의 이하경 에널리스트가 " 가격 저항에 의한 원가율 상승, 3분기 영업이익률은 6%로 전년동기대비 4%p 하락했는데, 일회성 비용(하유미 모델 계약금 선지불 및 로열티 지불하고 OEM 생산하던 해외 샴푸에 대한 계약 해지) 5억원이 발생하였기 때문. 뿐만 아니라, 홈쇼핑에서 판매되는 마스크팩의 구성물은 증가한 반면(15박스→18박스), ASP는 다시 10% 하락함으로써 원가율과 판관비율이 각각 전년동기대비 1.3%p, 2%p 상승했다..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 67,000원을 제시했다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월13일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,338주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 135,710주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 143,048주를 순매수했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.48%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 14.31%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.31%를 보였으며 외국인은 6.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.65%로 가장 높았고, 기관이 28.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 60,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 60,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,000원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 58,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 58,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 58,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.