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[투데이리포트]제닉, "가격 저항에 의한 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 제닉(123330)에 대해 "가격 저항에 의한 원가율 상승"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 우리증권 이하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 제닉(123330)에 대해 "3분기 영업이익률은 6%로 전년동기대비 4%p 하락했는데, 일회성 비용(하유미 모델 계약금 선지불 및 로열티 지불하고 OEM 생산하던 해외 샴푸에 대한 계약 해지) 5억원이 발생하였기 때문. 뿐만 아니라, 홈쇼핑에서 판매되는 마스크팩의 구성물은 증가한 반면(15박스→18박스), ASP는 다시 10% 하락함으로써 원가율과 판관비율이 각각 전년동기대비 1.3%p, 2%p 상승했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 실적 역시 소폭 회복세에 그칠 전망. 그러나 2013년 이후 소비자들의 가격 저항이 충분히 해소되면서 국내 홈쇼핑 매출 회복세를 기대한다. 중국 홈쇼핑 역시 방송 채널 시간이 안정적으로 확보된다면 동사의 수익성 향상에 기여할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 82,800 | 100,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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