thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 보합권 유지 - 증권사 목표주가 64,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.4%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.8% - 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 54,700원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 17일 오후 2시5분 현재 전일대비 5.92% 하락하면서 54,000원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 9.42% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 12.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티케이케미칼	1위	3.8%	1위	15.7%	1위	4.1
바이오랜드	2위	3.6%	2위	12.1%	2위	3.3
제닉	3위	3.0%	3위	9.4%	3위	3.1
솔브레인	4위	2.1%	4위	0.1%	4위	0.1
EG	5위	2.1%	5위	-3.6%	5위	-1.7
화학	-	0.8%	-	2.8%	-	3.5
코스닥	-	0.5%	-	6.3%	-	12.6

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목은 3종목이 상승, 1종목이 하락을 보이고 있는 가운데 화학업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.

솔브레인	37,650원 ▲650(+1.76%)	티케이케미칼	2,025원 ▲40(+2.02%)
EG	59,100원 ▲100(+0.17%)	바이오랜드	14,400원 ▼400(-2.70%)

증권사 목표주가 64,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제닉의 평균 목표주가는 64,000원이다. 현재 주가는 54,000원으로 10,000원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이트레이드증권의 양지혜 에널리스트가 " 마스크팩 Global No.1, 아직 보여줄 것이 많다, 동사는 자체 브랜드(홈쇼핑)를 소유하고 있는 동시에, OEM/ODM 사업을 영위할 수 있는 유일한 화장품 업체. 이것이 가능한 이유는 하이드로겔 마스크팩의 고급화된 차별성과 기술 독점력 때문이며, 이러한 경쟁력을 바탕으로 자체 브랜드와 OEM/ODM에서 모두 두 자릿수의 영업이익률 달성이 가능하다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 64,000원을 제시했다.

8월16일에 제닉 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	239.1억	28.1억	26.4억
직전분기 대비	6.6% 증가	9.5% 증가	30.8% 증가
전년동기 대비

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월12일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 46,019주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 244,881주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 290,900주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 2.4%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.74%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.8%를 보였으며 외국인은 6.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.27%로 가장 높았고, 기관이 23.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 54,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 54,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,700원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 54,700원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 53,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 53,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 53,700원대의 지지가능성과 54,700원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)제닉 기업설명회(IR) 개최
8월28일 :