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[투데이리포트]제닉, "팩하는 시즌이 돌아…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 5일 제닉(123330)에 대해 "팩하는 시즌이 돌아왔습니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 이달미, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 제닉(123330)에 대해 "2017년 PER은 16배 수준으로 밸류에이션이 낮은 상황이며 양호한 3분기 실적을 거쳐 4분기 마스크팩 성수기로 진입하는 부분을 감안하면 현시점 주가는 매력적인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "신공장의 capa는 1,000억원 수준으로 2017년 완공 이후 연간 매출액 400억원 이상이 가능할 것으로 전망된다. 동사의 중국 매출액은 아모레퍼시픽향이 차지하는 비중은 30% 정도이며, 중국 로컬 고객사인 "P"사의 비중은 올해 연말 25%까지 상승할 전망, 하이드로겔 마스크팩의 비중도 아직까진 미미하나 점진적으로 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 2분기에 홈쇼핑 방송회수 21회를 기록, 3분기에도 15회 이상의 홈쇼핑 방송회수가 전망되면서 홈쇼핑 실적 정상화가 예상, 국내 ODM 수주물량이 3분기에도 여전히 증가하고 있고, 중국 매출액 증가세도 꾸준하여 2016년 연간 매출액 220억원 달성은 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 52,000원까지 높아졌다가 2016년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,500 | 33,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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