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[투데이리포트]아이마켓코리아, "M&A 및 플랫폼 ..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 25일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "M&A 및 플랫폼 혁신을 통한 자체적인 시장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KB증권 양지혜, 박태윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "기존 동사의 구매대행서비스의 경우 GP마진율이 5% 수준이지만 안연케어 등 의약품 도매유통 사업의 GP마진율은 평균 7~8%이며, 큐브릿지 및 아이마켓코리아의 전반적인 MRO 사업 또한 글로벌 B2B전문 산업자재 유통기업들의 GP마진율이 20%대에 이르고 있다는 점을 감안하면 중장기적으로 재고관리 및 SCM 강화 등 비즈니스 모델 혁신을 통해 GP마진율 수준이 상승하게 될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 2016년 이후에도 삼성그룹을 비롯한 우량 고객사와의 강력한 시스템 연동으로 성장세가 지속 가능할 것으로 전망한다. 동사는 전문 소싱력과 공급 시스템, 현장 중심의 밀착 고객 서비스를 통해 삼성그룹의 물량 보전이 마무리되는 2016년 이후에도 지속적인 신규 품목 확대 및 해외공략(베트남 등)으로 안정적 성장을 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결기준 2016년 매출액은 3조 4,181억원(+9.9% YoY), 영업이익은 767억원(+13.0% YoY)으로 전망한다. 1분기까지 큐브릿지 인수 효과 등으로 인해 연결기준 전체 비삼성향 매출액은 전년대비 24.7% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,500 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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