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[투데이리포트]아이마켓코리아, "가시화되는 M&A ..."매수(유지)_신한금융투자게시글 내용
신한금융투자증권은 6일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "가시화되는 M&A 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "동사의 2015년 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 14.5%, 30.7% 증가한 3조 1,289억원, 743억원이 예상된다. 본격적인 M&A 효과가 기대된다. 안연케어는 매출액 3,306억원, 영업이익 301억원이 전망된다. 중앙대학교병원 공급은 Captive market(계열사 간 내부시장, 세브란스병원)에서 벗어나 신규 고객사를 통한 성장을 입증했다. 큐브릿지는 중소 고객사 확보를 통한 시너지가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "MRO(소모성자재 구매대행) 부문은 점진적 성장이 전망된다. 2015년 MRO 매출액은 전년대비 5.1% 증가한 2조 5,821억원이 예상된다. 삼성向 매출액은 2조 580억원(+0.4% YoY)이 전망된다. 삼성전자 반도체 평택공장 투자로 상반기 보다 하반기가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 2분기 매출액 7,824억원(+11.2% YoY), 영업이익 182억원(+23.9% YoY)이 전망된다. 삼성向 매출액은 5,182억원(+10.9% QoQ)으로 턴어라운드가 예상된다. 非삼성 매출액은 전년동기대비 25.1% 증가한 1,283억원이 전망된다. 자회사 안연케어는 매출액 834억원(+26.8% QoQ), 영업이익 73억원(+11.1% QoQ)이 추정된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 46,000원까지 높아졌다가 2014년10월 38,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,500원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 37,250 | 40,000 | 35,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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