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[투데이리포트]아이마켓코리아, "큐브릿지 인수로 시..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "큐브릿지 인수로 시너지 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "큐브릿지의 1만여 개의 중소 고객사, 물류 시스템을 통해 신규 MRO 매출 증가가 예상된다. 안연케어는 가디언을 통해 의료 MRO 신규 거래처 확보를 기대할 수 있다. 큐브릿지 인수로 2015년 매출액 3.6%, 영업이익 1.9%, EPS(주당순이익) 1.8% 증가가 예상된다. 큐브릿지 실적은 2분기부터 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2015년 1분기 실적은 매출액 6,980억원(+2.5% YoY), 영업이익 149억원(+6.0% YoY)이 전망된다. 삼성向 매출액은 4,926억원(+3.4% QoQ)으로 턴어라운드가 예상된다. 삼성전자 갤럭시S6 출시로 삼성그룹 IT 계열사의 실적 개선이 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 12.5%, 21.6% 증가한 3조 744억원, 691억원이 예상된다(큐브릿지 실적 추정 반영). 2015년은 非삼성 매출 비중 증가(19.2%, +2.6%p YoY), 안연케어 수익성 개선(영업이익률 +1.2%p YoY), 큐브릿지 인수 시너지 효과 등이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 46,000원까지 높아졌다가 2014년10월 38,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,125 | 40,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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