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[투데이리포트]아이마켓코리아, "非삼성 매출 비중 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "非삼성 매출 비중 증가가 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "非삼성 매출 성장은 긍정적이다. 非삼성 매출 비중은 2014년 24.4%에서 2015년 29.6%까지 확대될 전망이다. 2014년 非삼성 MRO 매출은 전년대비 34.3% 증가한 4,386억원이 예상된다. iMARKET 오픈을 통한 중소기업 MRO 시장 진출도 기대된다. 안연케어는 세브란스병원 암센터 개원에 따른 외형 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "주요 삼성 고객사(삼성전자, 삼성전기 등)의 2014년 매출액은 전년대비 8.2% 감소할 전망이다. 시장에선 삼성 그룹의 MRO(소모성자재) 물량 감소를 우려한다. 불확실한 경영 환경에서 비용 절감이 예상되기 때문이다. 보수적인 관점에서 2015년 삼성向 매출은 2조 1,581억원(-1.4% YoY)을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2015년 예상 실적 기준 P/E 22.4배 수준이다. 非삼성 매출 증가, 안연케어 수익성 개선, iMARKET 오픈을 통한 중소기업 MRO 시장 진출에 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년7월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,500 | 42,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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