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[투데이리포트]아이마켓코리아, "2014년 하반기는..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 4일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "2014년 하반기는 성수기, 상반기대비 실적 개선세 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "하반기부터 실적개선세가 전망되는데, 하반기는 동사의 전통적인 성수기이며, 안연케어 영업 정상화로 이익률이 7% 수준으로 회복될 것으로 전망되고, 전년도 4분기 일회성 비용(과일수입 대행으로 인한 미수채권 발생) 23억원 집행으로 이익 base가 낮기 때문"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "삼성향 매출의 경우 2분기에 인식되지 못했던 삼성전자쪽 건자재 수주 150억원이 3분기에 이연될 전망이고 안연케어는 3분기에 리모델링한 암병동 200개가 오픈 예정이어서 월 200억원 이상의 매출액과 정상적인 영업이익률 7%를 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "안연케어 인수를 통해 추가적인 모멘텀을 확보하였고 안연케어 자체적으로 신규사업에 대한 M&A가능성이 충분히 있어 이 부분이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 41,000원까지 높아졌다가 2014년8월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,750 | 43,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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