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[투데이리포트]아이마켓코리아, "기고효과, 무형자산..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "기고효과, 무형자산상각 반영으로 2Q 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 안연케어 인수에 따른 무형자산상각 24억원이 반영됨에 따라 부진했다. 동사는 안연케어 인수 관련 무형자산 1,590억원을 23년간 상각할 계획이며, 분기별 18억원의 영업이익 감소 효과가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "중국과 베트남의 삼성전자 협력사에 대한 영업확장 가능성은 우호적 요인. 안연케어 인수 관련 시너지 창출은 전문의약품 도소매업시장과 의료용품시장 진출이라는 측면에서 긍정적인 모멘텀. 그러나 구조적인 저마진과 함께 물류시설에 대한 투자가 필요하다는 점에서 단기적인 사안은 아닌 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "무형자산상각을 반영해 ‘14년과 ‘15년 순이익 전망치를 각각 10.5%, 14.4% 하향조정한다. 무형자산상각과 삼성전자 영업실적 부진에 따른 투자규모 감소 우려는 최근 주가조정을 통해 적절히 반영된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,333 | 43,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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