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[투데이리포트]아이마켓코리아, "여전히 매력적인 성..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 27일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "여전히 매력적인 성장 잠재력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "당사는 동사의 우수한 재무구조와 팩토링을 통한 현금 동원 가능성 등을 고려해봤을 때, 합병이나 지분투자를 통한 비유기적(inorganic) 성장 가능성에 주목해 볼 것을 제안한다. 최근 일감몰아주기에 대한 정부의 강한 규제와 소속 대기업 집단의 자금 문제 등 때문에 시장에 매물로 나온 다수의 MRO 사업체들이 이 같은 기대감을 뒷받침해주고 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "풍부한 현금 및 자금조달 능력을 바탕으로 동사의 비유기적 성장 모멘텀은 향후에도 지속될 전망. 점진적으로 Consolidation 되어가는 시장구조 하에서 준비된 Player(자금여력과 실행능력 관점)에게 더 많은 기회가 주어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액은 전년대비 18.7% 성장한 2조9,665억원, 영업이익은 전년동기 대비 38.6% 증가한 686억원을 기록할 것으로 전망된다. 지배주주 순이익은 전년동기 대비 24.0% 증가한 481억원으로 추정한다. 산업자재 유통부문에서의 마진 개선이 예상보다 빠르게 진행될 경우 이익추정치 상향 가능성도 남아 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,800 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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