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[투데이리포트]아이마켓코리아, "4분기 성수기 실적..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "4분기 성수기 실적 성장에 초점 맞추기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "당사는 MRO 사업 특성상 나타나는 비수기(3분기) 단기 실적 변동성 보다는 연간 실적 성장에 대한 높은 가시성에 초점을 맞출 것으로 추천한다. 실제로 고객사에 대한 Order가 성수기인 4분기에 대부분 몰린 것으로 파악되어 4분기 높은 실적 성장에 대한 기대감은 여전히 유효하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 IFRS 별도기준 잠정실적은 매출액 6,015억원(+16.2% y-y), 영업이익 93억원(-2.1% y-y)을 기록했다. 환율강세에 따른 원가율 상승이 반영되면서 영업이익률은 당사 전망치 대비 0.2%p 하락한 1.8% 수준을 기록했지만 영업이익에서의 환 손실은 hedge를 통해 영업외수익에서 대부분 보전했다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 주가는 2014년 PER 16.2배로 역사적 밴드 하단 수준에서 거래 중. 삼성 고객사 물량 성장, 비삼성 고객사 확대, 합병이나 지분투자를 통한 비유기적 성장 여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,125 | 32,500 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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