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[투데이리포트]아이마켓코리아, "불확실성 해소시킬 …" HOLD-NH투자증권
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| NH투자증권에서 14일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "불확실성 해소시킬 요인 당분간 부재"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 아이마켓코리아(122900)에 대해 "향후 성장동력 및 실적 가시성 확보되기 전까지는 보수적인 관점 불가피. 다만 삼성그룹향 실적에 대한 기대감 소멸된 가운데 안연케어, 전략고객사 실적, 자산가치 감안할 경우 추가 주가하락 리스크는 크지 않을 것이다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "최근에 저조한 삼성그룹향 MRO 실적은 고객처 수요 전반적으로 부진하고 및 저수익성 상품비중(설비자재 등) 증가한 데 기인. 올해까지 유효한 보장 물량(2.05조원) 감안할 경우 2016년에는 2분기부터 실적 개선 가능성 매우 높다고 판단되지만 2017년 이후에는 외형성장 및 수익성 우려"라고 밝혔다. 한편 "삼성그룹향 실적 제외한 1) 안연케어, 2) 전략고객사 MRO, 3) 기타 자회사, 4) 현금성자산 가치를 합산할 경우 약 4,550억원 산출. 현 주가 수준에서 추가 하락 리스크는 크지 않을 수 있다는 점에 주목하며, 향후 성장동력 확보되는 시점에 본격적으로 관심을 가질 필요 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년9월 40,000원까지 높아졌다가 2016년1월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 21,500 | 33,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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