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KB증권에서 12일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "2Q21 Review: 환골탈태"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

KB증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "2분기 와이지엔터테인먼트는 주요 아티스트들의 활동 없이도 견고한 팬덤을 바탕으로 콘텐츠 중심의 질적 성장을 달성, 어닝 서프라이즈를 기록했음. 연결 기준 자회사인 YG Plus는 하이브의 음반/음원 유통을 시작했고, 골프 및 인베스트먼트 사업이 호조를 보이며 연결 기준 호실적에 도움이 됐음. 3분기 리사 솔로, 8/2 블랙핑크 위버스 입점으로 본격적인 이익 창출 기대. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 연결 기준 매출액은 837억원 (+56.0% YoY, -13.8% QoQ), 영업이익은 105억원 (+276.9% YoY, +9.6% QoQ, 영업이익률 12.5%)을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 39억원과 KB증권 추정치 50억원을 크게 상회했음. 2021E~2023E 지배주주순이익 CAGR 추정치를 기존 45.3%에서 56.7%로 상향 조정함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년2월 60,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 82,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.08.12 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.21 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.12 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.13 목표가 76,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.08.13 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.07.06 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권