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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "이슈들이 끝나봐야 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "이슈들이 끝나봐야 알 수 있을 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "2Q Review: OPM 0.3%(-2.0%p YoY) 블랙핑크 음원의 국내 성과가 미흡했을 뿐만 아니라 빅뱅 공백에 따른 일본 음원 매출이 2개 분기 연속 부진한 영향이다. 비용에서는 1) 세무조사 대응에 따른 지급수수료 증가(10억원 이상) 2) 승리 콘서트 위약금(기타) 등이 반영되었으며, 영업외적으로는 텐센트 뮤직 주가 하락(약 -70억원)으로 부진했다. YG플러스는 화장품 부문의 매출 부진에도 불구하고 본업(음악)에서의 큰 폭의 성장을 통해 21억원 영업이익을 기록"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "상반기 실적을 통해 블랙핑크의 높은 팬덤(음반/투어)에 기반한 가파른 수익화 과정과 자회사가 YG에 플러스가 되고 있음을 확인했다. 그러나, 아직도 최대주주 및 빅뱅멤버들과 관련한 이슈들이 진행형이며, 아이콘의 리더 탈퇴 및 트레져13 데뷔 지연 등 본업에도 차질이 발생하고 있다. 펀더멘털 하향과 산업의 밸류에이션 하락을 반영해 목표주가를 28,000원(-35%)으로 하향하며 불확실성이 해소되기 전까지는 매우 보수적인 관점에서 접근할 필요가 있다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 63,000원까지 높아졌다가 2019년5월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,500 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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