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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "2020년 예상 영…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "2020년 예상 영업이익 기준 13배까지 하락"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "1) 블랙핑크의 수익화 과정이 예상보다 훨씬 높고 2) 트레져13의 데뷔도 예정되어 있으며 3) 빅뱅의 제대 후 일본 투어 가능성도 여전히 바뀌지 않았다. 물론, 세무조사의 불확실성이 해소되어야 하겠지만, 현 주가는 2020년 예상 영업이익 기준 P/E 13배로 기획사 평균이 20배 내외임을 감안하면 계속 관심이 필요한 구간이다."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액/영업이익은 각각 647억원(-16% YoY)/-23억원(적전)으로 컨센서스를 하회했다. 매출은 예상 수준이었으나 1) 1분기 신곡 부재에 따른 글로벌 음원 매출 부진(해외 비중 45% 추정)과 2) YG플러스 적자 유지, 3) 그리고 승리 콘서트 취소 관련 비용이 일부 반영된 영향이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년2월 63,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 51,125 | 60,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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