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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "로열티 매출 부진으…" BUY(유지)-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "로열티 매출 부진으로 영업 손실 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. KTB투자증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 " 2분기부터 YG PLUS 성수기 진입, 블랙핑크, 위너 등 아티스트 활동 반영되나 당분간 모멘텀 부재하고 아직 세무 조사가 진행 중이기 때문에 조심스럽게 접근할 필요가 있음"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 " 1Q19 매출액 647억원(YoY -16.3%, QoQ -19.8%), 영업 손실 23억원(YoY, QoQ 적전)으로 영업이익은 당사 추정치(37억원) 및 컨센서스(34억원)을 크게 하회. 순이익은 텐센트 뮤직 지분 평가 이익이 발생하며 기대치를 상회하는 73억원 기록"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년1월 59,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 41,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 54,250 | 61,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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