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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "작년보다는 올해, …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 22일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "작년보다는 올해, 올해보다는 내년이 더 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "와이지는 4분기 매출액 807억원(-16%YoY), 영업이익 31억원(-31%YoY)를 기록하며 컨센서스 영업이익 46억원을 하회했다. 전반적으로 4분기 아티스트 활동이 많지 않았기 때문에 실적에 대한 기대치는 높지 않았다. 하지만 위너와 아이콘의 아시아투어 등 공연이 프로모션 성격이 강해 개런티가 낮아 콘서트 매출 감소폭이 컸고 제작 매출이 늘어나면서 원가율이 상승하여 수익률이 예상보다 저하된 모습이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "올해 동사에 대한 기대감이 충만히다. 상반기 기대요인은 1) 블랙핑크의 북미/유럽/아시아 활동 확대, 2) YG 보석함을 통해 데뷔하는 "트레져13", 3) Youtube 정산 매출 증가,4) 음원 서비스 용역 수익 확대 및 "문샷" 고정비 축소에 기반한 YG Plus의 실적 개선이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 부진했지만 동사는 블랙핑크 글로벌 활동 확대 및 빅뱅 컴백으로 실적 개선 구간에 진입했다고 판단된다. 올해는 기대감, 내년부터 실적 모멘텀이 본격적으로 부각될 것으로 예상됨에 따라 투자의견 Buy와 목표주가 58,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (I) | BUY (I) |
| 목표주가 | 58,200 | 65,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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