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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "음원 성장의 최대 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 12일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "음원 성장의 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 한화투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "동사의 3Q18 매출액은 전년 대비 -13% 감소한 반면, 영업이익은 78% 급증한 26억 원을 기록하면서 컨센서스에 부합했다. 대표 그룹인 빅뱅의 부재, 대규모 콘서트 집행이 없었음에도 불구하고, 1) 음원 성장과 2) 신사업인 넷플릭스 오리지널 콘텐츠 또한 한화투자증권에서 "엔터주 투자포인트를 명확히 증명했다. 1) 수익배분율이 기획사에게 우호적인 아이콘, 위너, 블랙핑크 등 신인 그룹의 기여도 확대, 2) 국내외 플랫폼 확대에 따라 GPM 70-90% 육박하는 음원 매출 성장, 이 두가지 포인트가 영업이익 성장을 견인하고 있다는 점이다. 특히 동사는 상장사 중 단일 가수별 유튜브 구독자수를 가장 많이 보유한 회사다. 블랙핑크의 유튜브 구독자수는 1,354만 명으로 BTS보다 높은 수준이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 51,375 | 60,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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