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[종목현미경]KMH_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편게시글 내용
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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 -2.44% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.87% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 9,230원선이 지지대로 작용. |
관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 16일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 9,770원을 기록하고 있는 KMH는 지난 1개월간 9.04% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KMH의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KMH의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률인 9.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KMH가 속해 있는 코스닥업종은 방송서비스지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
YTN | 1위 | 3.1% | 2위 | -2.4% | 2위 | -0.7 |
CJ오쇼핑 | 2위 | 1.6% | 5위 | -14.6% | 5위 | -9.1 |
GS홈쇼핑 | 3위 | 1.5% | 4위 | -10.2% | 4위 | -6.7 |
KMH | 4위 | 1.5% | 1위 | 9.0% | 1위 | 6.0 |
KNN | 5위 | 1.5% | 3위 | -2.5% | 3위 | -1.6 |
방송서비스 | - | 1.3% | - | -4.0% | - | -3.0 |
코스닥 | - | 0.8% | - | 7.2% | - | 9.0 |
관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 -2.44% |
CJ오쇼핑 |
225,100원 ▼7000(-3.02%) | KNN |
7,300원 ▲150(+2.10%) |
GS홈쇼핑 |
189,100원 ▼6100(-3.13%) | YTN |
2,615원 ▲15(+0.58%) |
11월17일에 KMH 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 293.6억 | 47.4억 | 38.4억 |
직전분기 대비 | 346.9% 증가 | 451.5% 증가 | 624.5% 증가 |
전년동기 대비 | 262.5% 증가 | 931.1% 증가 | 529.5% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KMH는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
KMH | YTN | GS홈쇼핑 | KNN | CJ오쇼핑 | |
ROE | 8.9 | -3.0 | 16.1 | 19.2 | 9.8 |
PER | 15.9 | - | 10.1 | 3.0 | 12.2 |
PBR | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 1.2 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 19일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 108,743주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 52,152주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 160,895주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 KMH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.87%를 보였으며 외국인은 5.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.43%로 가장 높았고, 기관이 13.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.47%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
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