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[종목현미경]KMH_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)게시글 내용
- 위험대비 수익률 -1.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 하락 우위, 방송서비스업종 -1.86% - 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 11,150원선이 저항대로 작용 |
위험대비 수익률 -1.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 27일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.65% 하락하면서 10,550원을 기록하고 있는 KMH는 지난 1개월간 2.31% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KMH의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KMH의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KMH가 속해 있는 코스닥업종은 방송서비스지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
KNN | 1위 | 2.1% | 1위 | 0.9% | 1위 | 0.4 |
CJ E&M | 2위 | 2.1% | 3위 | -5.8% | 3위 | -2.7 |
KMH | 3위 | 1.7% | 2위 | -2.3% | 2위 | -1.3 |
GS홈쇼핑 | 4위 | 1.5% | 5위 | -14.3% | 4위 | -9.5 |
YTN | 5위 | 0.8% | 4위 | -7.8% | 5위 | -9.7 |
방송서비스 | - | 0.9% | - | -9.3% | - | -10.3 |
코스닥 | - | 1.1% | - | -2.7% | - | -2.4 |
관련종목들도 하락 우위, 방송서비스업종 -1.86% |
CJ E&M |
38,050원 ▲50(+0.13%) | YTN |
2,670원 ▼20(-0.74%) |
GS홈쇼핑 |
210,600원 ▼6600(-3.04%) | KNN |
8,550원 ▼30(-0.35%) |
증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 |
8월16일에 KMH 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 239.9억 | 39.5억 | 27.2억 |
직전분기 대비 | 125.7% 증가 | 195.0% 증가 | 46.4% 감소 |
전년동기 대비 | 113.8% 증가 | 56.2% 증가 | 21.0% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KMH는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
KMH | KNN | GS홈쇼핑 | YTN | CJ E&M | |
ROE | 14.7 | 16.1 | 16.2 | 2.8 | 2.0 |
PER | 13.7 | 4.3 | 12.9 | 22.9 | 55.1 |
PBR | 2.0 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 1.1 |
기준년월 | 2012년12월 | 2012년12월 | 2012년12월 | 2012년12월 | 2012년9월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 8월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 317,677주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,245주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 312,432주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준 최근 한달간 KMH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.79%를 보였으며 외국인은 1.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.55%로 가장 높았고, 기관이 12.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.68%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 11,150원선이 저항대로 작용 |
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