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[투데이리포트]삼기오토모티브, "4분기 실적 기대 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 삼기오토모티브(122350)에 대해 "4분기 실적 기대 이상. 돋보이는 실적 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "동사의 4분기 실적은 기대 이상으로 부품사내에서 돋보이는 호실적이었다. 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 23.4%, 61.4% 증가하였는데, 이는 현대기아차 4분기 생산 급증, 신규 DCT 부품 매출 증가에 기인하였다. 가동률 증가와 신제품 매출 증가로 영업이익률도 크게 증가하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "글로벌 원가 절감 트렌드가 강화되면서, 중장기적으로 신규 고객으로부터의 수주도 추가될 가능성이 높다고 판단된다. (14년 독일 폭스바겐 본사 수주는 의미가 큼). 성장성에 비해 PER 7.0배는 여전히 매력적인 구간이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "연비 규제 강화 추세로 DCT 장착이 증가하면서, 16년에도 동사의 호실적이 이어질 전망이다. 금년에는 현대기아차 신차와 친환경차에 DCT 장착이 늘어나고, 폭스바겐/아우디향 매출도 본격적으로 확대되면서, 총 DCT 관련 매출은 15년 250여억원에서 금년에는 510여억원으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 6,000원까지 높아졌다가 2015년8월 5,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,400원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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