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[투데이리포트]삼기오토모티브, "아이템 확장으로 성…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 28일 삼기오토모티브(122350)에 대해 "아이템 확장으로 성장 스토리 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 삼기오토모티브(122350)에 대해 "2017년 동사의 실적을 견인할 변속기부문은 전체에서 60%수준까지 올라설 것으로 전망된다. 이에 따라 매출성장률은 10% 이상, 이익률 측면에서도 8%대 등 성장성과 수익성을 유지할 것으로 예상된다. 특히, 폭스바겐 독일 카셀향 매출의 가시화와 신규 아이템들의 빠른 매출인식이 이뤄질 경우 동사 실적의 추가적인 성장도 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "동사의 4Q16 매출액과 영업이익은 각각 817억원(yoy +2%), 75억원(yoy -6.3%)으로 추정된다. 지난해 동사의 현대차그룹과 폭스바겐향 DCT부품 매출이 총 251억원(폭스바겐향 21억원 포함)에서 올해는 약 500억원(폭스바겐 100억원 포함)으로 증가할 것으로 전망되어 점진적인 실적 회복세가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 파업종료에 따른 완성차 가동률 회복과 계절적 성수기, 마진이 우수한 DCT변속기 채택 확산 수혜, 전기차 관련 부품 등 아이템 확장과 고객사 다변화 등을 들 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,200 | 5,400 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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