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[투데이리포트]삼기오토모티브, "16년 매출과 영업..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 삼기오토모티브(122350)에 대해 "16년 매출과 영업이익 모두 전년대비 16% 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "현대기아차와 폭스바겐의 DCT 장착과 중국 현대기아차의 자동변속기 장착이 증가하면서, 16년, 17년에도 호실적이 이어질 전망이다. 16년 매출과 영업이익은 각각 전년대비 16.1%, 16.0%, 17년에는 각각 12.7%, 14.4% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "연비 강화 추세로 중국에서도 DCT 장착은 점차 확대될 전망이고, 글로벌 원가 절감 트렌드가 강화되면서, 중장기적으로 신규 고객 수주도 추가될 가능성이 높다고 판단된다. 성장성에 비해 17년 기준 PER 6.4배는 여전히 매력적인 구간이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "금년에는 현대기아차 신차와 친환경차에 DCT 장착이 늘어나고, 폭스바겐/아우디향 매출도 본격적으로 확대되면서, DCT 관련 총 매출은 15년 250여억원에서 금년 약 560억원으로 2배 이상 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 6,000원까지 높아졌다가 2015년8월 5,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,400원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 5,450 | 5,500 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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