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[투데이리포트]나노신소재, "신제품 실적은 하반..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 30일 나노신소재(121600)에 대해 "신제품 실적은 하반기부터 본격 반영될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 나노신소재(121600)에 대해 "은나노잉크 관련 신제품 효과는 예정대로 3분기부터 본격적으로 늘어날 것으로 추정되며 이로 인해 3Q15 매출액은 당초 추정치(133억원)에 무난히 도달할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 2분기 실적은 전방산업(디스플레이, 반도체)의 부진에도 불구하고 소재업체 특성상 양호한 수준을 기록할 것으로 예상되나 원재료 가격 하락에 따른 판가 하락 등을 감안한다면 2Q15 실적은 당초 예상치인 매출액 100억원과 영업이익 20억원을 5%내외 정도 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적 추정에 대한 근거는 올해 출시될 것으로 예상되는 신제품 판매량과 유사한 소재의 판가를 바탕으로 추정했으며 신제품 매출액은 올해부터 최소 90억원 발생할 것으로 추정되어 향후 3년간 연평균 45% 성장할 것으로 추정되어 단기 주가 조정 시 매수 전략이 바람직하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 36,000 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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