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[투데이리포트]나노신소재, "1Q15 실적 선순..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 6일 나노신소재(121600)에 대해 "1Q15 실적 선순환을 타고 재도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 나노신소재(121600)에 대해 "동사의 1Q15 매출액은 전년동기대비 49% 증가한 90억원을 기록할 전망이다. 큰 폭 개선의 요인은 북미 고부가 glass 업체와 중국 BOE 그리고 반도체 연마제인 new ceria slurry의 매출이 늘어난 것으로 파악되기 때문이다. 이에 따라 타겟 매출액은 전체 매출액의 84% 수준인 76억원으로 전년동기대비 84% 전분기대비 8.3% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사가 영위하는 각종 나노파우더 기반 소재들은 각 산업 분야에서 독점적인 위치를 구축하고 있어 전방 산업의 투자 확대가 본격화 되는 시점에서 현재 주가는 여전히 저평가 되어 있다고 판단한다. 지난 4Q14 이후 분기 실적이 선순환 추세에 들어선 것을 감안하면 올해 중 지금이 가장 매수 적기라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 이 같은 해외 거래선의 확장 추세는 지속될 전망인데 ITO 및 산화물 타겟 뿐 만 아니라 2014년 저조했던 반도체 연마제(CMP 슬러리)와 스마트폰에 쓰이는 신소재 제품 매출도 발생할 것으로 예상되어 동사의 분기 실적은 지난 3Q14를 바닥으로 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,000 | 32,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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