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[투데이리포트]나노신소재, "실적 기대치 부합으..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 나노신소재(121600)에 대해 "실적 기대치 부합으로 첫 단추는 끼웠다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 103.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 나노신소재(121600)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 87억원(+50%QoQ), 영업이익 17억원(+704%QoQ, 영업이익률 19%)로 당사 기존 추정치 영업이익 15억원에 부합한 것으로 평가한다. TCO(Transparent conducting oxide, 투명전도막) target 매출이 80%를 차지하며 실적 개선을 견인한 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년 BOE와 같은 중국 패널업체들은 8세대 신규 라인을 건설해서 2분기부터 가동을 시작할 것으로 예상하고, 국내 LG디스플레이와 삼성디스플레이는 차세대 기술인 Oxide TFT 적용을 본격화할 것"라고 밝혔다. 한편 "시장 기대치를 지속적으로 하회했던 2014년과는 달리 2015년에는 점진적인 실적 개선이 가능할 것으로 예상하고, 글로벌 패널업체들의 신규 라인 투자에 수혜를 입을 것이며, 분기 실적이 개선추세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,000 | 32,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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