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[투데이리포트]나노신소재, "이왕 기다린 그녀 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 나노신소재(121600)에 대해 "이왕 기다린 그녀 기다리는데 비까지 오네"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 나노신소재(121600)에 대해 "태양전지, 디스플레이, 반도체 소재 모두 기대보다 부진한 실적을 기록하였지만, 역시 2분기 실적 부진을 이끈 것은 태양전지 소재이다. 최대 고객사인 솔린드라의 파산 보호 신청 이전에 분기 매출 40억원에 육박했던 사업이 현재는 매출 1억원 이하로 급감했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 1,2분기보다는 개선된 3분기 실적을 기록할 전망이다. 동사는 3분기 매출 76억원(-32.3% YoY, +29.5% QoQ)과 영업이익 16억원(흑자전환 YoY, +837.6% QoQ)을 기록할 전망이다. 그나마 실적이 상향하는 것은 반도체 연마소재인 Ceria Slurry매출이 상승할 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "국내 대기업들이 OLED TV 제조공정에 산화물반도체를 채용하고, 나노신소재가 Nikko와 Ulmat등의 경쟁업체들을 제치고 납품을 해야하며, 삼성디스플레이 조직 재정비 후 기존 Planar type(판형)제품에서 Rotary(원형)제품으로 바꿔야 한다. 현재 시점에서는 언제부터 이러한 이슈들이 구체화될지 확신할 순 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 35,000원까지 높아졌다가 2012년5월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,500 | 24,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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