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[투데이리포트]나노신소재, "솔린드라 파산 신청..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 나노신소재(121600)에 대해 "솔린드라 파산 신청, 부정적이지만 치명적이지는 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국증권 강문성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 나노신소재(121600)에 대해 "동사의 성장 스토리가 여전히 진행형이라는 점에서 투자의견 매수를 유지하지만 금번 솔린드라 사태에 따른 실적 둔화로 목표주가를 21,000원으로 16% 하향했다. 주요 매출처의 영업정지로 실적에 부담이 될 수 밖에 없지만 핵심 성장 동력에 대한 기대감은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기는 태양광용 타겟 매출의 성수기인데, 솔린드라의 영업 중단으로 매출감소는 불가피해 보인다. 이미 3분기 들어서면서 솔린드라향 납품이 연기되었고, 태양광용 타겟 분기 매출은 10억원대로 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액은 82억원으로 기존 전망치(130억원)대비 37% 하향 조정했다. 영업이익은 관련 매출채권 대손상각 여부에 따라 변동이 큰데, 보수적 관점에서 전액 상각을 가정하여 19억원의 영업적자가 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 199.8 | 278.2 | 340 | +22.21 | 80 | -4.76 |
| 영업이익 | 51.7 | 86.6 | 40 | -53.81 | -20 | 적자전환 |
| 순이익 | 46.5 | 68.9 | 40 | -41.94 | -20 | 적자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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