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[투데이리포트]나노신소재, "3분기 구조적 변화..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 나노신소재(121600)에 대해 "3분기 구조적 변화 가능성에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 강문성, 김정수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 나노신소재(121600)에 대해 "3분기 실적 개선은 디스플레이용 타겟이 견인할 것으로 예상된다. 동사의 협력사인 AKT는 최근 원통형(rotary type) 타겟을 탑재한 스퍼터를 주력으로 영업을 확대하고 있다. 3분기에는 국내를 비롯하여 아시아권 터치패널과 디스플레이 업체로부터의 가시적인 성과가 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2011년 디스플레이용 타겟 매출이 예상보다 늘어나는데 반해 태양광용 타겟이 기대에 미치지 못할 것으로 전망된다. AKT의 역량이 확대됨에 따라 이에 따른 수혜가 예상되지만 실제 수혜 정도는 본격적인 납품 이후 추정하는 것이 적정할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 25억원으로 추정되는데 전기대비로는 29% 늘어났지만 전년동기대비로는 11% 줄어들었다. 전기대비 외형증가에도 불구하고 마진율이 개선되지 않은 것은 인건비 증가와 기업공개 관련 비용 등으로 판관비가 늘었기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 199.8 | 278.2 | 400 | +43.78 | 90 | +25.94 |
| 영업이익 | 51.7 | 86.6 | 120 | +38.57 | 30 | +62.34 |
| 순이익 | 46.5 | 68.9 | 90 | +30.62 | 20 | +17.44 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,167 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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